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本文摘要：首批5家银行6月18MBS央行上海总部竣工验收构建了开户自由贸易账户功能，自贸区分账核算体系月落地。
首批5家银行6月18MBS央行上海总部竣工验收构建了开户自由贸易账户功能，自贸区分账核算体系月落地。业内人士指出，自由贸易账户月运营，犹如金融改革创新通车了高速公路，公路上可以跑完什么车、怎么跑完，金融机构和企业将面对无穷想象空间。
四大系统建构自由贸易账户体系 自由贸易账户是探寻投融资外汇便捷、不断扩大金融市场对外开放和防止金融风险的一项最重要制度决定。账户类型还包括区内机构自由贸易账户、境外机构自由贸易账户、区内个人自由贸易账户、区内境外个人自由贸易账户，以及同业机构自由贸易账户。
“自自由贸易账户业务启动之日起，所有符合条件的区内主体和境外机构可在上海市已通过系统终端竣工验收的金融机构开办并用于自由贸易账户。”人民银行上海总部副主任兼任上海支行行长张新说。 据浦发银行上海支行行长兼任自贸区支行行长王新浩讲解，自由贸易账户体系实质上包括4个系统——自由贸易账户系统也就是分账核算系统，信息资金的检测系统，流动性检测系统，报表系统。整个系统的核心就是电子围网的隔绝，做“一线宏观谨慎、二线受限渗入”。
中国银行上海市分行当天开户了第一个自由贸易账户。中国银行行长陈四清说道：“自由贸易账户业务落地，对我国深化金融改革、增进投资贸易自由化，具备划时代意义。自由贸易账户体系建构的电子围网环境，为自贸区金融业务大胆亡命、大胆中举获取了确保。
” 自由贸易账户体系在为“金改”关上空间的同时，也为风险管控获取了手段和途径。在自贸区对经济不道德展开监控和监测，唯一的办法是基于账户体系。目前，银行所有的账户和交易信息都会向央行上报，进而构成仅有流程风触体系。
“风险管理水平是央行竣工验收的最重要事项，自由贸易账户对展业三原则、反洗钱、缉毒融资等拒绝，比银行传统业务的拒绝标准更高。”上海银行首席风险官黄涛说道。 切断“三个市场”，提高企业全球配备能力 记者专访找到，相结合自由贸易账户体系，不利于切断境外、区内、境内区外三个市场，很大地便捷了企业投融资和贸易活动，显著提高企业的全球资源配置能力。
中海集装箱运输股份有限公司是首批自贸区分账核算业务试点企业之一，之前通过成立海外资金平台来归集境外资金，导致国内国外两个市场一定程度上的混杂。公司总会计师张铭文回应，开办自贸区账户后，集团可以把上海作为全球资金管理中心，进一步提高资金用于效率，减少资金成本，更佳地掌控风险。目前中海集运海外平台年收入超过30亿美元，资金的汇付量更大，下一步需要把海外资金更进一步回笼，在上海构建集中于的承销和外汇，构建无缝交会。
“自贸区政策还需要使我们在上海总部创建一个更加强劲的心脏，来切断我们全球资金的血脉，为企业海外的更进一步发展获取强有力的确保。”张铭文说道。 记者专访找到，相结合自由贸易账户，企业投融资审核程序大大简化，经营效率大大提高。“目前通过自由贸易账户，收支可以和投融资前置审查管理体制，也就是说可以再行对外汇款，再行到央行和外管部门备案。
这对于我国企业回头过来过程中提升决策效率、提升国际竞争力具备最重要意义。”中国银行上海市分行国际承销部总经理张欣园说道。 调动“两种资源”，利率汇率改革新的载体 中海发展股份有限公司当日通过其在工商银行的分账核算单元从新加坡拆入1亿元人民币贸易融资，旋即购汇存入向境外缴纳燃油款。
中海发展财务部总经理陈华告诉他记者，目前境内融资成本在6.5%左右，境外人民币借款利率则掌控在4.5%甚至4%以内。企业不仅享用了近高于境内的融资成本，购汇报价也是参照香港离岸市场CNH报价，享用了更加优惠的汇率价格。 在中国银行上海市分行国际承销部总经理张欣园显然，自贸区账户体系将协助企业更佳地利用利率和汇率两种资源，关上的想象空间远非以前的政策哈密顿。
中国银行18日为上汽集团区内全资子公司——上海汽车国际商贸有限公司办理了首个自由贸易账户开户、首笔对外必要投资项下资金直管、货币外币以及信用证开户等一系列业务。交易资金通过上汽国贸企业一般账户划归其自由贸易账户，并通过中国银行展开区内平盘外币为美元后汇往南美智利，顺利完成境外项目投资启动资金的落地。 “这一业务不仅回头通了资金从境内区外-区内-境外这一流程，并且产生了自贸区内汇率市场的第一笔报价，这个价格十分相似离岸汇率的价格。
未来有可能会构成一个新的汇率市场，企业就有机会自由选择在岸市场外币、离岸市场外币或者在自贸区内外币，这为下一步改革获取了新的载体。”张欣园说道。
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